Как определить тренд и его разворот

Основоположник современного технического анализа, Чарльз Доу завещал — торговля всегда должна вестись по направлению тренда. С тех пор прошел не один десяток лет, а в его словах до сих пор находится один из главных принципов эффективного трейдинга. Данная статья посвящена тому, как определить разворот тренда. Если трейдер умеет распознавать и предсказывать рыночные тенденции, то он сможет получать прибыль в любой экономической ситуации: и в период подъема, и во время спада.

Что такое тренд

Тренд — устойчивое движение цены в каком-либо направлении. Классифицируется три его разновидности: восходящий, нисходящий и горизонтальный.

На рынке всегда активно несколько тенденций, включая противоположные. Все дело в том, на каком временном интервале проводится анализ. Например, глобальный тренд на графике D1 (суточный) может быть восходящим, среднесрочный (H1) — горизонтальным (флэт), а на краткосрочном таймфрейме (M1) может наблюдаться резкое падение котировок.

В своих словах Чарльз Доу подразумевал, что торговать следует по направлению глобального тренда. Но здесь нужна оговорка, что в расчет принимаются данные только со старших от основного таймфреймов. Например, если торговля ведется на графике M30, то следует учитывать тенденции, которые прослеживаются на интервалах H1–D1.

Распознавание тренда

Проблемой, как определить тренд, озабочены многие новички. На самом деле в этом нет ничего сложного. Инструкция очень простая: посмотреть на график и увидеть, куда направляется цена. Если задача стоит только в том, чтобы как-то классифицировать текущее состояние рынка, то это реально очень простая задача. На словах это понять довольно сложно, поэтому для наглядности ниже предоставлен пример трех типов тенденций.

Чтобы определить текущее состояние рынка не нужно никаких дополнительных инструментов и индикаторов. Но они могут потребоваться при разработке прогнозов на ближайшее будущее. Это зависит от используемого подхода, а их существует очень большое количество. Одни предпочитают проводить анализ на чистом графике, другие используют несколько индикаторов.

Медвежье движение

«Медведями» трейдеры называют биржевых игроков, предпочитающих торговать на понижение цены. Когда они перехватывают инициативу, то курс начинает снижаться. На графике это выглядит как формирование нескольких последовательных минимумов и максимумов. Каждый из которых будет ниже предыдущего показателя.

Могут наступать периоды кратковременной коррекции, когда цена на некоторое время идет в противоположном направлении. Однако очень скоро «медведи» снова берут силу, и основное движение продолжается с прежней силой.

Бычье движение

«Быки» — участники биржи, которые зарабатывают на росте курса активов. Если посмотреть на график, то ситуация будет аналогичной описанной выше, но в зеркальном отражении. Состоящая из ценовых формирований фигура начинает принимать зигзагообразную форму, поднимаясь все выше. Каждый локальный максимум должен быть выше предыдущего значения.

Характерным признаком четко прослеживаемого тренда является формирование нескольких уровней, который легко соединяются с помощью наклонного луча. Для улучшения понимания выше приведен наглядный пример. Если одной линей можно соединить три и более максимума/минимума, то уже можно говорить о наличии явно выраженной тенденции.

Сложность задачи любого трейдера не в том, как определить тренд, а в том, каким образом построить верный прогноз.

Как определить тренд — три главных способа:

1. Использование методов визуального графического анализа. Данный способ был подробно рассмотрен выше. Из инструментов понадобится только трендовая линия, но даже ее использовать необязательно — можно ориентироваться на глазомер.
2. Применение специальных трендовых индикаторов, которые выдают однозначный вердикт о текущем состоянии рынка. Преимуществом такого подхода является безошибочность сигналов. Но недостатком идет довольно длительная задержка показаний.
3. Использование осцилляторов. В сравнении с трендовыми индикаторами наблюдается меньшая временная задержка сигналов. Однако за это приходится платить их точностью, она несколько ниже.

Рассмотрим пример с двумя индикаторами, наиболее яркими представителями своей категории: стохастическим осциллятором и простой скользящей средней. В первом случае признаком нисходящего движения является выход красной линии поверх бирюзовой. Moving Average сигнализирует о «медвежьем» времени на рынке путем перевода скользящей средней поверх ценовых формирований. С восходящими трендами ситуация аналогичная, но с противоположными признаками.

Прогнозирование разворота

Определить текущее состояние рынка очень просто, но когда речь заходит о прогнозировании — ситуация в разы осложняется. Не разработано ни одной методики, позволяющей предугадать со 100% точностью, куда пойдет цена в ближайшее время. Рынок работает по законам хаоса. Именно это является главным принципом теории Доу, которая, как известно, лежит в основе современных методов теханализа.

Существует множество способов, как определить разворот тренда. Большинство стратегий предназначены именно для этого. Самым простым из них является распознавание зон перекупленности и перепроданности. Это можно делать различными способами. Во-первых, методом визуального анализа. На графике такие периоды выглядят как замедление выраженного движения.

Цена как бы «топчется» какое-то время на одном месте. Это называется флэтом. В то же время зачастую прослеживаются неудачные попытки преодоления уровня поддержки, либо сопротивления. Скорому развороту тренда предшествует снижение объемов торгов. Обнаружить это можно как чисто визуально, так и с помощью специальных индикаторов. Второй вариант предпочтительней для новичков, которые пока еще не имеют большого опыта в этой области.

Во-вторых, с этой целью могут применяться различные индикаторы технического анализа. Самый простой и вместе с тем эффективный — уже рассмотренный выше стохастический осциллятор. Он имеет два уровня (80 и 20), когда сигнальные линии входят в их границы, это означает высокую вероятность прекращения текущего тренда и смена его на противоположное направление.

Заключение

Перед опытными трейдерами вопроса, как определить тренд, уже не стоит. Это делается с первого взгляда. Однако что касается прогнозирования разворота — тут нельзя достичь совершенства. Каждый биржевой игрок со временем разрабатывает какой-либо собственный метод, который для него подходит наилучшим образом. В данной статье были даны основные принципы по вопросу, как определить тренд, его начало, прекращение и разворот.