Валютные пары: расшифровка и волновой анализ

Одним из самых интересных и популярных видов активов являются валютные пары. Из себя они представляют отношение цен между двумя валютами, которые входят в эту комбинацию. Так как торговля происходит именно в комбинации, то становится вполне логичным, что, открывая сделку вы покупаете одну за другую, а при закрытии сделки всё возвращается на свои места, разве что вы получаете прибыль.

Разновидности пар

Начать стоить с того, что существует 3 группы валютных пар:

• Основные;
• Кросс-курсы;
• Экзотические.

Основные

Основными называют те, в которые входит доллар США. Ниже приведены сокращённые названия валютных пар и их расшифровка:

Первую валюту пары называют базовой, а вторую котируемой.

Кросс-курсы

К кросс-курсам относят такие пары, в которых не USD (доллара США), к примеру:

Это далеко не все разновидности кросс-курсов и, в классическом трейдинге, наибольшим спросом пользуются пары с японской йеной, которая, однако, является весьма нестабильной и неожиданной валютой и для её прогнозирования нужен хороший опыт.

Экзотичные

Экзотичные валютные пары не являются достаточно популярными среди трейдеров, тем самым брокеры устанавливают на них повышенные спрэды. Комбинация данной пары состоит из валюты развивающихся стран или не очень больших стран с развитой экономикой в качестве котируемой, а также валюты развитой страны в качестве базовой. Примеры:

Прогнозирование экзотических пар если и возможно, то даётся только с большим трудом, поэтому пользуются ими лишь те, кто испытывает очень сильное чувство патриотизма, либо те, кто хочет экстрима. Для среднестатистического трейдера торговля экзотичными парами станет лишь пустой тратой времени и денег.

Торговля и её особенности

Торговля на валютных средствах является непростой задачей, которая требует от трейдера внимательности и умения анализировать рынок. Среди всех валют существует определённый список безопасных пар, которые как раз и пользуются большим спросом, так как риск потерять много денег является минимальным. К таким обычно относят: EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD.

Даже если вы достаточно опытный трейдер, не торгуйте сразу большим количеством валют. Лучше выбрать 1-2 валюты и специализироваться на них, так вы сможете получить более успешные результаты.

К выбору валюты нужно подойти с умом, поэтом следует проанализировать следующие факторы:

• Волатильность – диапазон происходящих за конкретный период (как правило сутки) колебаний. Именно данный фактор является определяющим для стратегии трейдера. Если пара обладает высокой волатильностью, то стратегия трейдера должна быть рассчитана на резкие ценовые колебания. Однако, большинство использует пары с низкой волатильностью, так как риски здесь заметно меньше.
• Время максимальной волатильности – период времени, когда пара является наиболее активной. К примеру, пара EUR/USD обладает наивысшей активностью во время европейских и американских сессий. Сигналы являются более точны в период высокой активности, поэтому и вести торги лучше в это время.
• Корреляция – способность конкретных пар двигаться синхронно. Примером корреляции можно назвать пары с йеной, в случае, если йена начнёт укрепляться, то пары с ней начнут двигаться в одном направлении.

Для ряда основных валютных пар можно вывести определённую характеристику:

• EUR/USD является наиболее популярной парой и именно поэтому её довольно трудно прогнозировать, поэтому, это не самый лучший вариант для новичков.
• GBP/USD имеет высокий уровень волатильности, в связи с чем можно наблюдать частые скачки цены. Является довольно сложной для торговли парой, поэтому новичкам не стоит с ней связываться.
• USD/JPY как уже писалось выше пары с йеной являются очень непредсказуемыми, а прогнозы в большинстве случаев неточны. Также данная пара очень чувствительна к экономическим и политическим новостям.
• USD/CHF в ней заметна небольшая корреляция с EUR/USD. Движение данной пары не трудно прогнозировать, поэтому она хорошо подойдёт новичкам.
• USD/CAD пара, которая тесно связана с рынком нефти, поэтому ведя торги нужно успевать следить и за движением цен на нефть. Не рекомендуется для новичков.
• EUR/CHF является самым лучшим вариантом для начинающих. Колебания цен незначительны и спокойны. Торговля в данной паре может принести неплохую прибыль.
• BTC/USD очень нестабильная валютная пара. Прогнозировать движение курса криптовалюты достаточно сложно, поэтому она не рекомендована новичкам для торговли. Однако, опытным трейдерам она хорошо подойдёт, так как торговать ей можно в любое время.

Волновой анализ

Помимо анализа приведённых выше факторов рекомендуется производит волновой анализ валютных пар, который также называют волновым принципом Эллиота. Волновой анализ —  разновидность технического анализа где ценовое движение рассматривается в виде морских приливов и отливов, а на каждое действие находится противодействие. Говоря иначе – все ценовые движения рынка разделяют на две группы волн:

• Импульсы – которые двигают цену вверх или вниз. Обозначаются в виде цифр.
• Коррекции – волны, которые объективно отвечают на импульс. Обозначаются в виде букв.

Постоянно происходит чередование между импульсами и коррекциями. Как правило, в импульс всегда входит 5 волн. На приведённом ниже графике волны 1, 3 и 5 называются движущими и представляют из себя импульсы. А волны 2 и 4 являются коррекциями.

На данном графике видно нисходящий импульс. Как было написано выше, нечётные волны являются движущими, а чётные направлены против тренда и являются волнами коррекции. Одним из важнейших условий импульса является то, что чётные волны не должны заходить за нечётные, а третья волна не может быть самой короткой из всех движущих волн. После того, как завершается импульс начинается либо импульс, движущийся в противоположную сторону (что мы и видим на самом графике), либо происходит коррекция.

Итоги

Валютные пары являются сложным инструментом для торговли, на который оказывает влияние большое количество факторов. Однако, если проводить грамотный анализ графика и каждого из факторов, а также делать упор на торговлю 1-2 «безопасными» вариантами, то даже новичок сможет добиться успехов и заработать неплохие деньги на торговле валютой.